Анализ сделки

Путь к разделу: Главная страница → Сделки → Сделка

Модуль «Анализ сделки» представляет из себя несколько сводных таблиц отражающих текущее состояние сделки.

ВАЖНО: Анализ сделки производится только в основной учетной валюте.

Данные представленные в модуле «Анализ сделки»:

• прибыль и как она сформировалась
• финансовый результат и как он сформировался
• балансы контрагентов, участвующих в сделке
• курсовая разница, если она есть

Как рассчитывается прибыль:

Прибыль рассчитывается путем сложения всех закупок и продаж только товарных документов, относящихся к сделке. Финансовые документы в расчете не участвуют.

Если вы закупили и уже оформили продажу товара или услуги, текущая прибыль уже будет показана в модуле «Анализ сделки».

Как рассчитывается финансовый результат:

Финансовый результат рассчитывается путем сложения всех поступлений и списаний ДС, относящихся к сделке. Товарные документы в расчете не участвуют. Поэтому прибыль и финансовый результат могут отличаться во времени. Например, если вы уже оплатили поставщику закупку и оформили продажу клиенту, а клиент товары или услуги еще не оплатил.

Как рассчитываются балансы контрагентов:

Балансы контрагентов рассчитываются путем сложения всех документов, относящихся к сделке с группировкой по контрагентам.

Почему возникает и как рассчитывается курсовая разница:

Незапланированная курсовая разница возникает, когда взаиморасчеты с контрагентом ведутся не в основной учетной валюте и документы формирующие задолженности по времени разнесены с документами, гасящими задолженности.

Увидеть курсовую разницу можно только когда взаиморасчеты с контрагентом в валюте взаиморасчетов вышли в ноль. В учетной валюте при этом будут небольшие расхождения.

При формировании списка сделок, система проверяет каждую сделку на наличие курсовой разницы и, если она есть, выводит предупреждение. В примере прибыль и финансовый результат не совпадают и за контрагентом остается задолженность в сумме курсовой разницы, хотя на самом деле взаиморасчеты с контрагентом велись в рублях и вышли в ноль, а учетная валюта в данном случае – китайский юань.

Система, при входе в такую сделку, предложит списать курсовую разницу.

Нажмите на кнопку «списать». Система спишет курсовую разницу на счет «прибыли/убытки» и выведет взаиморасчеты с контрагентами в ноль.

Вместо кнопки «списать», отобразится кнопка «удалить». Если вы считаете, что ошибочно списали курсовую разницу, нажмите кнопку «удалить». Система удалит все проводки курсовых разниц в сделке.

ВАЖНО: Проверяя сделку на наличие курсовых разниц, система учитывает и уже списанные курсовые разницы, и вновь возникшие. Поэтому значения курсовой разницы и суммарного баланса контрагентов могут различаться. После нажатия кнопки «списать», система спишет верное значение курсовой разницы. Комбинация действий «списать» → «удалить» → «списать» приведет к сокращению количества проводок курсовых разниц по сделке и контрагентам. При этом, общая курсовая разница останется верной.

ВАЖНО: Фиксация запланированной курсовой разницы, которая возникает в результате проведения операций обмена валют и является вашей прибылью, не приводит к возникновению незапланированной курсовой разницы. Если после проведения операции обмена валют система показывает курсовую разницу, значит вы неверно отразили цепочку обмена. Или при проведении транзакций случился сбой. Проанализируйте цепочку обмена и перепроведите все документы этой цепочки.

ВАЖНО: Если в операции обмена участвует учетная валюта, всегда отражайте прибыль в учетной валюте. Как этого добиться, читайте в разделе «Примеры цепочек обмена»

ВАЖНО: Не все группы пользователей имеют доступ к информации о прибыли и финансовом результате. Например, группа «менеджеры» видит только балансы контрагентов и курсовую разницу.

Обратите внимание

• Все расчеты в модуле «Анализ сделки» выполняются строго в основной учетной валюте — не пытайтесь сопоставлять суммы напрямую при мультивалютных операциях
• Доступы к информации, представленной в модуле «Анализ сделки» настраиваются на странице «Основные параметры» → «Настройки групп» → «Модули сделки»
• Предупреждение о курсовой разнице появляется автоматически при формировании списка сделок — не пропускайте его при проверке состояния сделок
• Перед тем как списать или удалить курсовую разницу, убедитесь, что цепочка валютных операций отражена корректно и нет технических сбоев в проведении документов