Списание ДС

Пути к функционалу:

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с клиентами

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с поставщиками

В статье «Закупка товара» был описан пример закупки товара у поставщика. В этой статье мы приведем пример оплаты этой закупки.

Пример создания документа «Списание ДС»:

из списка сделок войдите в нужную сделку
перейдите в раздел «взаиморасчеты с поставщиками»
нажмите кнопку «НОВАЯ ТРАНЗАКЦИЯ»

Система войдет в режим редактирования транзакции.

Обязательные поля для заполнения:

установите дату оплаты товара
в поле «контрагент» выберите поставщика, у которого закупается товар (выбирается из списка, система даёт подсказку, если ввести последовательность символов, которые есть в названии контрагента)
в поле «тип транзакции» выберите значение «финансы»
в поле «поступление/списание» выберите значение «списание»
в поле «название транзакции» выберите значение «списание ДС»
в поле «валюта» выберите нужную валюту (в примере оставлена валюта CNY)
в поле «счет» выберите счет, по которому будет проведена транзакция
в поле «сумма» проставьте сумму оплаты (в примере 17 500)

При смене валюты, система перезагрузит страницу редакции с сохранением уже введенных данных и подгрузит список финансовых счетов компании, соответствующий выбранной валюте.

Необязательные поля для заполнения:

в поле ссылка на инвойс проставьте ссылку на документ, который отражает товарное наполнение заказа и находится на вашем внешнем ресурсе (в примере https://disk.yandex.ru/i/aYtlHU0JMXsFkQ )
в поле накладные карго перечислите через запятую идентификаторы транспортных накладных по которым поставщик отгрузил товары (в примере ABC-15250)
В поле «внутренний комментарий» введите любые нужные вам данные для пояснения (в примере «оплата закупки №742»)
В поле «краткий комментарий для контрагента» введите информацию, которую нужно видеть поставщику (в примере поле оставлено пустым, предполагается, что у контрагента нет личного кабинета в системе)
нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»

Система проверит корректность введённых данных и, если нет ошибок, проведет транзакцию и вернется в модуль «взаиморасчеты с поставщиками».

Если система обнаружит ошибки, то выведет список ошибок и останется в режиме редакции документа.

Как выглядит готовый к проведению документ:

сделка

Название поля «ссылка на инвойс» преобразовано в ссылку, на которую можно нажать и в новом окне увидеть товарное наполнение закупки.

Модуль «взаиморасчеты с поставщиками»:

сделка

Документ для компании является расходом и и взаиморасчеты с поставщиком вышли в ноль.

При этом, в интерфейсе сделки прибыль всё ещё будет иметь отрицательный знак, т.к. продажа товара пока не оформлена.

Обратите внимание

При обнаружении ошибок, система остаётся в режиме редакции, но сбрасывает некоторые поля до первоначального значения. Будьте внимательны
Ссылка в поле «ссылка на инвойс» должна вести на доступный ресурс — система не проверяет доступность ссылки, но по ней будет переход из интерфейса
Редактирование транзакции доступно из всплывающего окна, вызываемого касанием нужной транзакции в таблице взаиморасчетов