Skip to content

Типы и описания транзакций

Пути к разделу:

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с клиентами

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с поставщиками

В разделах «Управление финансами» и «Остатки по счетам» уже рассматривалось создание простых и сложных финансовых операций.

Сложная операция – это операция в результате проведения которой формируется несколько транзакций в таблице проводок.

Примеры сложных транзакций:

  • операция обмена валют
  • транзакция между счетами

Простая операция формирует только одну транзакцию в таблице проводок.

В интерфейсе «Сделка» можно создавать только простые операции.

Модули, в которых можно создавать простые операции:

  • взаиморасчеты с клиентами
  • взаиморасчеты с поставщиками

Типы транзакций:

  • финансы (транзакция влияет на взаиморасчеты с контрагентами и остатки по счетам)
  • товары/услуги (транзакция влияет на взаиморасчеты с контрагентами и не влияет на остатки по счетам)

Тип транзакции финансы

Подразделяется на:

  • поступление (транзакция записывается в проводки со знаком «+»)
  • списание (транзакция записывается в проводки со знаком «-»)

Названия финансовых транзакций:

заявка на операцию с ДС:

  • Заявка на операцию с ДС используется менеджерами и старшими менеджерами, к другим финансовым операциям этим группам доступ закрыт.
  • На взаиморасчеты не влияет.
  • Помечается красным цветом.
  • Может быть и списанием, и поступлением.
  • Основное назначение – обратить внимание сотрудников, имеющих доступ к операциям с ДС, что оплата по факту состоялась и заявку на операцию с ДС необходимо преобразовать в операцию с ДС

перенос средств

  • Перенос средств используется для ручного переноса средств из одной сделки в другую.
  • Требует создания зеркальной операции с противоположным знаком в другой сделке вручную.
  • Влияет на взаиморасчеты.
  • Может быть и списанием, и поступлением.
  • Требует внимания.
  • Во избежание ошибок рекомендуется к использованию в крайних случаях.
  • Вместо этой операции рекомендуется использовать функционал «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ».

списание ДС и поступление ДС

  • Основные финансовые транзакции.
  • Влияют на взаиморасчеты.
  • Списание ДС всегда идет в паре со значением «списание» поля «поступление/списание».
  • Поступление ДС всегда идет в паре со значением «поступление» поля «поступление/списание».
  • Система не позволит образовать некорректную пару значений этих двух полей.

обмен валюты

  • Рудиментарная операция.
  • Может использоваться для отражения валютной операции вручную.
  • Требует создания ещё, как минимум, трёх транзакций для закрытия взаиморасчетов с контрагентом.
  • Может быть и списанием, и поступлением.
  • Влияет на взаиморасчеты.
  • Требует внимания.
  • Не позволяет зафиксировать прибыль от обмена валют.
  • Во избежание ошибок рекомендуется к использованию в крайних случаях.
  • Вместо этой операции рекомендуется использовать функционал «обмен валюты» в разделе «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ».

выплата за контрагента

  • Финансовая операция, которая формирует задолженность либо за контрагентом, если компания заплатила за него по предоставленным реквизитам, либо за компанией, если контрагент заплатил за компанию.
  • Влияет на взаиморасчеты.
  • Может быть и списанием, и поступлением.
  • Используется крайне редко.
  • В связи с тем, что такие выплаты происходят обычно из-за того, что контрагент не располагает средствами в нужной валюте, рекомендуется использовать функционал «обмен валюты» в разделе «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ».

Тип транзакции товары/услуги

Подразделяется на:

  • закупка (транзакция записывается в проводки со знаком «+»)
  • продажа (транзакция записывается в проводки со знаком «-»)

В связи с тем, что система, на текущий момент, не поддерживает товарный учет и это осознанное решение, направленное на ускорение отражения бизнес-процессов в системе, названия транзакций типа «товары/услуги», фактически его заменяют. Поэтому нет необходимости описывать все транзакции этого типа. Они почти все могут формировать задолженности как за контрагентом, так и за компанией. Поэтому мы опишем только две транзакции.

закупка товара

  • Основная операция типа «товары/услуги».
  • Влияет на взаиморасчеты.
  • Формирует задолженность компании перед контрагентом.
  • Всегда идет в паре со значением «закупка» поля «закупка/продажа».
  • Система не позволит образовать некорректную пару значений этих двух полей.

продажа товара

  • Основная операция типа «товары/услуги».
  • Влияет на взаиморасчеты.
  • Формирует задолженность контрагента перед компанией.
  • Всегда идет в паре со значением «продажа» поля «закупка/продажа».
  • Система не позволит образовать некорректную пару значений этих двух полей.
Обратите внимание
  • Список транзакций можно ограничивать, скрыв часть транзакций в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» → «НАСТРОЙКИ ТРАНЗАКЦИЙ»
  • Права доступа по работе с транзакциями настраиваются в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» → «НАСТРОЙКИ ТРАНЗАКЦИЙ»
  • В интерфейсе «Сделка» доступны только простые операции, сложные транзакции следует создавать в профильных модулях
  • При выборе типа транзакции обязательно следите за корректной парой значений в полях «поступление/списание» или «закупка/продажа» — система блокирует некорректные комбинации
  • Для большинства валютных и межсделочных операций рекомендуется использовать специализированные инструменты («обмен валюты», «сопоставление документов») вместо ручных транзакций