Документы контрагента
Путь к разделу: Главная страница → Сопоставление документов → Документы контрагента
Для того, чтобы приступить к сопоставлениям документов по определенному контрагенту в разделе «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ», отфильтруйте список контрагентов по названию контрагента.
Коснитесь любого значения в таблице.
Система выведет список документов контрагента, ожидающих сопоставления.
На примере выведенного списка документов контрагента, проведем сопоставления этих документов с расходами компании.
Что показывает список документов контрагента:
- номер, название и дату транзакции
- сумму транзакции
- валюту транзакции
- остаток суммы к сопоставлению
- сделку транзакции
Поскольку все документы контрагента проведены одной датой, очерёдность сопоставлений значения не имеет.
Если выбрать к сопоставлению самую первую транзакцию в списке, система перенесет эту транзакцию в план-заготовку, а ниже покажет список расходных документов компании, которые можно сопоставить с этой транзакцией.
В случае с самой первой транзакцией, документов, подходящих к сопоставлению не будет. Чтобы наглядно увидеть почему, нужно из раскрывающегося списка выбрать опцию «посмотреть сопоставления».
На скриншоте видно, что в сделке №32 нет не сопоставленных расходов компании. Эта сделка с типом «Платежи», в которой проведена одна валютная операция и два поступления ДС. Общая сумма задолженности компании перед контрагентом, 11 210 CNY. А по сделке №31 задолженность контрагента перед компанией на ту же сумму.
Соответственно, суммы транзакций приходов по этой сделке нужно перенести в сделку №31.
Перенос средств
Для того, чтобы перенести средства из сделки №32 в сделку №31 выполняем следующие действия:
- касанием нужной транзакции вызываем всплывающее окно с диалогом переноса средств
- из раскрывающегося списка выбираем сделку «31 – Для сопоставлений»
- сумму переноса средств не меняем
- подтверждаем действие
Система перенесет эти средства в сделку №31 и выведет список документов для сопоставления.
Теперь сумма 4 166 CNY уже находится в сделке №31.
Как это выглядит в сопоставлениях:
Система перенесла всю цепочку обмена 50 000 RUB на 4 166 CNY в сделку №31.
Выполняем те же действия с двумя остальными поступлениями.
Получив команду «перенести часть средств в другую сделку», система проверят сколько средств не хватает в сделке, в которую осуществляется перенос.
Если сумма переноса меньше нужной суммы средств в сделке, в которую осуществляется перенос, система перенесёт всю транзакцию целиком.
Если сумма переноса больше нужной суммы средств в сделке, в которую осуществляется перенос, система перенесёт только часть средств путём создания двух зеркальных документов «перенос средств».
В описываемом примере средств по сделке №32 как раз хватило для закрытия взаиморасчетов по сделке №31.
Мы провели только разноску платежей. На этом можно остановиться, но мы проведем и сопоставления.
Подробно о создании сопоставлений документов в статье: Главная страница → Сопоставление документов → Действия по сопоставлениям.
- Сопоставления выполняются через план-заготовку с последовательным выбором документов и контролем остатков.
- При переносе средств система может создать два зеркальных документа переноса только части средств, если сумма переноса превышает необходимую.
- После полного сопоставления остатки по всем документам выводятся в ноль, а документы получают соответствующие статусы.
- Отчёт по сопоставлениям доступен как в текущем интерфейсе, так и в карточке контрагента.