Банковские выписки
Путь к разделу:
Главная страница → Хранилище файлов → Банковские выписки
Назначение раздела:
- упрощенное создание новых контрагентов с ролью «Банк»
- получение шаблона для заполнения банковской выписки
- обработка и просмотр банковских выписок
Обработка и просмотр банковских выписок осуществляется в разделах:
- Главная страница → Хранилище файлов → Файлы
- Главная страница → Хранилище файлов → Банковские выписки
Интерфейс «Банковские выписки»
В разделе «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» перейдите в раздел «ХРАНИЛИЩЕ ФАЙЛОВ» и нажмите кнопку «БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ».
Система войдет в интерфейс «БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ».
Что показывает интерфейс:
- поле и кнопку для упрощенного заведения нового контрагента с ролью «Банк»
- список банковских выписок, хранящихся в системе
- кнопку для скачивания шаблона для заполнения банковской выписки
Создание контрагентов с ролью «Банк»
Для заведения нового банка выполните следующие действия:
- введите в поле «новый банк» название банка по которому необходимо автоматически обрабатывать банковскую выписку
- нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ БАНК»
Система создаст нового контрагента с ролью «Банк» и добавит его в список банковских выписок, расположенной ниже кнопки «ДОБАВИТЬ БАНК».
Что показывает список банковских выписок:
- id банка для выписки (используется для автоматической обработки выписки)
- счет по выписке (номер счета в банке. Его необходимо связать с счетом в системе, по которому будут автоматически проводиться документы)
- название банка (не обязательно указывать точное название банка, укажите такое название, которое будет понятно вам)
- валюта (в данном случае валюта выписки, мультивалютные выписки не поддерживаются)
- количество строк
Мультивалютные выписки не поддерживаются, мы таких не встречали. Если у вас мультивалютная выписка, разбейте её по валютам на разные выписки и вручную, в EXCEL, рассчитайте корректные остатки на счете.
Система хранит всю банковскую выписку по конкретному банку, счету, валюте. Если последовательно, в разное время, загружается несколько выписок этого банка, система будет вычислять с какой строки последней выписки ей нужно сохранить данные. Если система в новой загружаемой банковской выписке не найдет пересечения документов с хранимой банковской выпиской, то выдаст предупреждение и сохранять новую выписку не будет. Для того чтобы система сохранила новую банковскую выписку, необходимо, чтобы в новой загружаемой банковской выписке была хотя бы одна строка с такими же данными, которые есть уже в сохранённой выписке. Это нужно для сохранности целостности выписки.
Шаблон для заполнения банковской выписки
Нажмите кнопку «СКАЧАТЬ ШАБЛОН ВЫПИСКИ». Шаблон с названием «bankovskaya_vypiska_shablon.xlsx» будет скачан на ваше устройство.
Для заполнения шаблона, рекомендуется использовать устройства класса «desktop», так как шаблон заполняется методом «copy → paste». На мобильных устройствах это не удобно.
Шаблон содержит два листа:
- лист «ШАБЛОН», который заполняется для загрузки в систему
- лист «ИНСТРУКЦИЯ», на котором указаны форматы данных по каждому полю, с примерами данных
Для заполнения шаблона методом «copy → paste», скопируйте нужные поля из вашей банковской выписки и вставьте в соответствующие поля в шаблоне.
id банка можно взять из списка банковских выписок, по всем строкам в шаблоне это одинаковое значение.
Счёт по выписке берётся из выписки, предоставляемой банком, по всем строкам в шаблоне это одинаковое значение. Счёт по выписке, в процессе обработки, связывается со счетом в системе.
Для удобства заполнения поля «дата», можно преобразовать его в любой удобный формат EXCEL «дата», но перед загрузкой необходимо преобразовать его в текстовый формат. При этом система будет показывать число, которое соответствует количеству дней, прошедших с 01.01.1900 года. Такой формат понимает любая версия EXCEL, что позволяет избегать ошибок при разборе выписки.
Подробно о загрузке заполненного шаблона и назначении файлу обработчика читайте в разделе: Главная страница → Хранилище файлов → Файлы.
Подробно об автоматической обработке и просмотре банковской выписки читайте в разделе: Главная страница → Хранилище файлов → Обработка банковской выписки.
- Мультивалютные выписки не поддерживаются — их нужно разбивать по валютам и рассчитывать остатки вручную в EXCEL.
- Для сохранения новой выписки в системе в ней должна быть хотя бы одна строка, совпадающая с данными уже сохранённой выписки — это обеспечивает целостность данных.
- Заполнение шаблона удобнее выполнять на desktop‑устройствах из‑за необходимости использования метода «copy → paste».
- Поле «дата» перед загрузкой нужно преобразовать в текстовый формат, соответствующий количеству дней с 01.01.1900 — это гарантирует корректный разбор выписки системой.