Действия по сопоставлениям
Путь к разделу: Главная страница → Сопоставление документов → Документы контрагента
Создание сопоставлений
Из раздела «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» зайдите в раздел «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ»
Отфильтруйте список контрагентов по названию контрагента
Коснитесь таблицы приходов и расходов по контрагенту
Система выведет список документов контрагента, ожидающих сопоставления.
На примере выведенного списка документов контрагента, проведем сопоставления этих документов с расходами компании.
Что показывает список документов контрагента:
- номер, название и дату транзакции
- сумму транзакции
- валюту транзакции
- остаток суммы к сопоставлению
- сделку транзакции
Система выведет в список документов контрагента, подходящих для сопоставлений. Касанием выбираем первую транзакцию.
Система создаст план-заготовку сопоставлений и предложит список расходных документов компании для сопоставлений. Выбираем первый документ. Система перенесёт документ в план-заготовку и покажет остатки по документам в заготовке.
- по документу прихода остаток к сопоставлению ноль
- по документу расхода остаток к сопоставлению «- 5 834» CNY
- одного документа расхода достаточно, чтобы полностью «расписать» сумму прихода
Касанием плана-заготовки сопоставлений вызываем всплывающее окно, выбираем действие «сопоставить» и нажимаем кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
Сопоставляемый приходный документ, поскольку он полностью сопоставлен, уходит из списка документов контрагента, подлежащих сопоставлениям.
Что изменилось в режиме просмотра сопоставлений
- приходный документ полностью сопоставлен, остаток – ноль
- расходный документ частично оплачен, остаток – 5 834 CNY
Повторяем процедуру сопоставления до тех пор, пока есть приходные и расходные документы. Следим чтобы остаток по одному из документов вышел в ноль, после чего во всплывающем окне даём системе команду «СОПОСТАВИТЬ».
Как выглядит план – заготовка на последнем этапе
- по всем приходным и расходным документам остатки вышли в ноль
- подтверждаем сопоставление.
- переходим в режим просмотра сопоставлений
- все приходные документы имеют статус «сопоставлено» и остаток ноль
- все расходные документы имеют статус «оплачено» и остаток ноль
Просмотр сопоставлений
Для просмотра ранее созданных сопоставлений документов по конкретному контрагенту существует два способа:
- просмотр сопоставлений из интерфейса «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ»
- просмотр сопоставлений из интерфейса «КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА»
просмотр сопоставлений из интерфейса «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ»
- из раздела «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» зайдите в раздел «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ»
- отфильтруйте список контрагентов по названию контрагента
- кликните на таблицу приходов и расходов по контрагенту
- если по контрагенту есть документы, подлежащие сопоставлению, система выведет их список и ниже, раскрывающийся список с действиями
- если по контрагенту все документы уже сопоставлены, система выведет только раскрывающийся список с действиями
- выберите действие «посмотреть сопоставления»
Система покажет отчет по сделкам, статусы документов и несопоставленные остатки по каждому документу.
Интерфейс «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ» позволяет:
- переносить часть средств из документов прихода, если контрагент - клиент, в другие сделки
- переносить часть средств из документов расхода если контрагент - поставщик в другие сделки
- переносить документы прихода целиком, если контрагент - клиент, в другие сделки, при условии, что сумма задолженности клиента по сделке больше суммы переносимого документа
- переносить документы расхода целиком, если контрагент - поставщик, в другие сделки, при условии, что сумма задолженности компании по сделке больше суммы переносимого документа
- сопоставлять документы приходов/расходов
Данный отчет можно скачать в формате EXCEL.
просмотр сопоставлений из интерфейса «КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА»
- из раздела «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» зайдите в раздел «СПРАВОЧНИКИ»
- зайдите в раздел «КОНТРАГЕНТЫ»
- отфильтруйте контрагента по названию (можно использовать и другие параметры фильтра, подробнее в описании карточки контрагента)
- нажмите на кнопку «ИСКАТЬ»
- коснитесь названия контрагента в отфильтрованном списке
- коснитесь таблицы баланса контрагента в учетной валюте
- выберите вариант отчёта «сопоставления документов»
- нажмите кнопку «СФОРМИРОВАТЬ»
Система покажет тот же отчет, что и в интерфейсе «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ» по сделкам, статусы документов и несопоставленные остатки по каждому документу.
Интерфейс отчёта «сопоставления документов» позволяет:
- редактировать документы
- копировать документы
- переносить документы в другой модуль сделки
- переносить документы в другие сделки
- перевыставлять документы, если контрагент является поставщиком (подробнее в статье «Действия с транзакциями»)
- удалять документы
Данный отчет можно скачать в формате EXCEL.
Удаление сопоставлений
Интерфейс «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ» позволяет:
- удалить полностью все сопоставления по всем контрагентам
- удалить все сопоставления только по одному контрагенту
удаление всех сопоставлений
- из раздела «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» зайдите в раздел «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ»
- скроллингом пролистайте список контрагентов до самого низа
- из раскрывающегося списка выберите «удалить всю разноску»
Система удалит из таблицы проводок все документы разноски, восстановит остатки по этим документам и присвоит им статус «не сопоставлено».
удаление всех сопоставлений по контрагенту
- из раздела «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» зайдите в раздел «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ»
- отфильтруйте список контрагентов по названию контрагента
- скроллингом пролистайте список документов контрагента, подлежащих сопоставлению, до самого низа
- из раскрывающегося списка выберите «удалить сопоставления»
Система удалит из таблицы проводок все документы разноски по выбранному контрагенту, восстановит остатки по этим документам и присвоит им статус «не сопоставлено».
- Сопоставления создаются через план-заготовку с контролем остатков по документам.
- Просмотр сопоставлений возможен как из интерфейса «Сопоставление документов», так и из «Карточки контрагента».
- В отчёте доступны действия по редактированию, копированию, переносу и удалению документов.
- Удаление сопоставлений возможно как по всем контрагентам сразу, так и по отдельному контрагенту — при этом остатки восстанавливаются, а документы получают статус «не сопоставлено».