Список к сопоставлениям
Путь к разделу:
Главная страница → Сопоставление документов
Нажав в разделе «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» кнопку «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ», пользователь попадает в список контрагентов, по которым есть остатки по документам, подлежащим сопоставлениям.
Документами, подлежащими сопоставлениям, являются:
- в случае с клиентами – документы приходов
- в случае с поставщиками – документы расходов
Что показывает список:
Система выводит список в виде таблиц суммарных расходов и приходов по каждому контрагенту, сгруппированных по валюте.
В шапке таблицы выводится ID контрагента в сочетании с его названием и ролью.
Поля таблицы:
- тип документа (расход/приход)
- суммы расходов (со знаком «-») и приходов (со знаком «+»)
- суммы не сопоставленных расходов и приходов
- валюту этих сумм
Поиск контрагента
Для того, чтобы приступить к сопоставлениям документов по определенному контрагенту, отфильтруйте список контрагентов по названию контрагента.
Коснитесь любого значения в таблице.
Система выведет список документов контрагента, ожидающих сопоставления.
ВАЖНО: Проводить процедуру сопоставлений документов по конкретному контрагенту может только один пользователь. Если пользователь уже вошёл в интерфейс сопоставлений документов, другие пользователи этого контрагента в списке контрагентов не увидят.
Подробно о процедуре сопоставлений документов читайте в статье: Главная страница → Сопоставление документов → Документы контрагента
- Сопоставления документов ведутся по контрагентам с остатками по документам.
- Суммы в таблице отображаются с учётом знака: расходы — со знаком «-», приходы — со знаком «+».
- Данные в списке сгруппированы по валюте для каждого контрагента.
- Доступ к сопоставлению конкретного контрагента блокируется для других пользователей, если работа уже начата.