Перенос части средств
Путь к разделу: Главная страница → Сопоставление документов
В статье «Документы контрагента» уже были описаны действия по переносу документов по контрагенту с типом «клиент» из сделки с типом «платежи клиентов» в другую сделку для закрытия взаиморасчетов по сделке в ноль.
В этой статье будет рассмотрен механизм разноски документов по контрагенту с типом «поставщик» из сделки с типом «платежи поставщикам» по двум разным сделкам для закрытия взаиморасчетов по этим сделкам в ноль.
Исходные данные:
- компания осуществила две закупки у поставщика по разным сделкам на суммы 10000 и 5000 CNY для реализации товара разным клиентам
- компания оплатила эти сделки двумя траншами 7000 и 8000 CNY
- общая сумма приходных и расходных документов выходит в ноль
- ни один приходный документ не соответствует расходному
Функционал разноски документов
Из раздела «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» заходим в раздел «СОПОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ» и фильтруем список контрагентов по названию контрагента.
Касанием таблицы расходов/приходов по контрагенту, переходим в интерфейс сопоставлений. Система покажет список расходов компании, подлежащих сопоставлению.
Если выбрать любой из документов, система создаст план-заготовку для сопоставления этого документа с документами закупок, но не предложит список подходящих для сопоставления документов. Причина в том, что платёжные документы компании находятся в одной сделке, а закупки в двух других сделках.
Для того, чтобы разнести платёжные документы по нужным сделкам, скроллингом листаем список документов до самого низа и из раскрывающегося списка выбираем опцию «посмотреть сопоставления».
Система выведет взаиморасчеты с контрагентом по сделкам.
Что показывают взаиморасчеты:
- в целом взаиморасчеты с контрагентом вышли в ноль
- ненулевые балансы по каждой сделке
- суммы платёжных документов не соответствуют суммам ни одной из сделок
Разноска документов
Из анализа взаиморасчетов с контрагентов видно:
- суммы обоих платёжных документов превышают сумму одной сделки и меньше суммы другой сделки
- любой из платёжных документов можно перенести в сделку с большей суммой
- второй платёжный документ нужно разбить по двум сделкам
Перенос платежа в другую сделку целиком
- касанием нужного документа, вызываем всплывающее окно
- в раскрывающемся списке сделок выбираем сделку с большей суммой
- сумму переноса средств оставляем без изменения
- подтверждаем действие
Система переносит платёж в выбранную сделку целиком и выводит список документов, подлежащих сопоставлению.
Теперь платёжные документы находятся уже в разных сделках.
Снова переходим в режим просмотра сопоставлений.
Разноска платежа по разным сделкам
- касанием нужного документа, вызываем всплывающее окно
- в раскрывающемся списке сделок выбираем сделку с большей суммой
- сумму переноса средств можно не менять, система перенесет в сделку только необходимую для закрытия взаиморасчетов сумму
- подтверждаем действие
Из режима списка документов, подлежащих сопоставлению снова переходим в режим просмотра сопоставлений.
Что показывают взаиморасчеты с контрагентом:
- взаиморасчеты по сделке с большей суммой вышли в ноль
- система создала два зеркальных документа «перенос средств»
- в сделке «платежи» остаток по одному документу ноль, по второму не ноль
- в сделке с меньшей суммой задолженность компании перед контрагентом соответствует сумме остатка по одному из платежей
Завершение разноски платежа
- касанием документа с ненулевым остатком, вызываем всплывающее окно
- в раскрывающемся списке сделок выбираем сделку с меньшей суммой
- сумму переноса средств можно не менять, система перенесет в сделку только необходимую для закрытия взаиморасчетов сумму
- подтверждаем действие
Результат:
Взаиморасчеты по всем сделкам вышли в ноль.
Сопоставление документов
Напоминаем, что процедура сопоставлений документов не является обязательной если взаиморасчеты с контрагентом по сделке вышли в ноль или у контрагента не возникают вопросы по каким документам и в каком размере есть остатки к оплате.
В статье «Действия по сопоставлениям» подробно расписан механизм создания сопоставлений, поэтому в этой статье мы не будем описывать его заново, а просто проведем сопоставления покажем результат.
- все закупки имеют статус «оплачено» и нулевые остатки к оплате
- все платежи имеют статус «сопоставлено» и нулевые остатки к сопоставлению
- все взаиморасчеты с контрагентом по всем сделкам вышли в ноль
- Разноска платёжных документов требуется, когда суммы платежей не соответствуют суммам отдельных сделок.
- При переносе платежа система может автоматически создать зеркальные документы «перенос средств», если требуется частичное распределение суммы.
- Перенос можно выполнять как целиком, так и с частичным распределением по сделкам — система сама рассчитает необходимую сумму.
- Сопоставление документов необязательно, если взаиморасчёты по сделке закрыты и у контрагента нет вопросов по остаткам.