Поступление ДС

Пути к функционалу:

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с клиентами

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с поставщиками

В статье «Продажа товара» был описан пример продажи товара клиенту. В этой статье мы приведем пример оплаты клиентом этой продажи.

Пример создания документа «Поступление ДС»:

из списка сделок войдите в нужную сделку
перейдите в раздел «взаиморасчеты с клиентами»
нажмите кнопку «НОВАЯ ТРАНЗАКЦИЯ»

Система войдет в режим редактирования транзакции.

Обязательные поля для заполнения:

установите дату оплаты товара
в поле «контрагент» выберите клиента, которому продан товар (выбирается из списка, система даёт подсказку, если ввести последовательность символов, которые есть в названии контрагента)
в поле «тип транзакции» выберите значение «финансы»
в поле «поступление/списание» выберите значение «поступление»
в поле «название транзакции» выберите значение «поступление ДС»
в поле «валюта» выберите нужную валюту (в примере оставлена валюта CNY)
в поле «счет» выберите счет, по которому будет проведена транзакция
в поле «сумма» проставьте сумму оплаты (в примере 20 200)

При смене валюты, система перезагрузит страницу редакции с сохранением уже введенных данных и подгрузит список финансовых счетов компании, соответствующий выбранной валюте.

Необязательные поля для заполнения:

в поле ссылка на инвойс проставьте ссылку на документ для клиента, который отражает товарное наполнение заказа, содержит цены для клиента и находится на вашем внешнем ресурсе (в примере https://disk.yandex.ru/i/top_s1KHBIykDQ )
в поле накладные карго перечислите через запятую идентификаторы транспортных накладных, по которым клиенту отгружены товары (в примере ABC-15250)
В поле «внутренний комментарий» введите любые нужные вам данные для пояснения (в примере «оплата продажи №746»)
В поле «краткий комментарий для контрагента» введите информацию, которую нужно видеть клиенту (в примере «оплата продажи №746», клиент в личном кабинете, если он у него есть будет видеть именно этот комментарий)
нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»

Система проверит корректность введённых данных и, если нет ошибок, проведет транзакцию и вернется в модуль «взаиморасчеты с клиентами».

Если система обнаружит ошибки, то выведет список ошибок и останется в режиме редакции документа.

Как выглядит готовый к проведению документ:

сделка

Название поля «ссылка на инвойс» преобразовано в ссылку, на которую можно нажать и в новом окне увидеть товарное наполнение продажи с ценами клиента.

Что показывает система после проведения документа:

Модуль «взаиморасчеты с клиентами»:

сделка

Документ для компании является приходом и взаиморасчеты с клиентом вышли в ноль.

Сделка:

сделка

В модуле «АНАЛИЗ СДЕЛКИ» рассчитаны:

прибыль (в примере 2700 CNY)
финансовый результат (в примере 2700 CNY)
балансы контрагентов в учетной валюте вышли в ноль

В модуле «взаиморасчеты с клиентами» показан:

баланс контрагента в учетной валюте (ноль)

В модуле «взаиморасчеты с поставщиками» показан:

баланс контрагента в учетной валюте (ноль)

Список сделок:

сделка

В карточке сделки показаны:

данные сделки
комментарий сделки
прибыль (в примере 2700 в учетной валюте)
финансовый результат равен прибыли
балансы контрагентов
бонусы не начислены
бонусов к начислению нет

В этом примере приведено очень подробное описание что изменяется в системе после проведения документа. Это позволяет оценивать состояние сделки «на лету».

Обратите внимание

Перед созданием транзакции убедитесь, что сделка открыта и в ней корректно указан контрагент
При смене валюты страница перезагружается — это штатное поведение системы, все ранее введённые данные сохраняются
При обнаружении ошибок, система остаётся в режиме редакции, но сбрасывает некоторые поля до первоначального значения. Будьте внимательны
Для отслеживания состояния сделки используйте модули «АНАЛИЗ СДЕЛКИ» в сделке и в списке сделок — они дают полную картину по балансам и финансовым результатам