Коротко о сопоставлениях

Путь к разделу:

Главная страница → Сопоставление документов

Что такое сопоставления документов

Функционал «Сопоставление документов» используется для связки документов расходов и приходов.

В случае с клиентом, документами подлежащими сопоставлениям являются ваши приходы
В случае с поставщиком, документами подлежащими сопоставлениям являются ваши расходы

По результатам сопоставлений можно видеть:

какие документы закрыты полностью
какой остаток к оплате по документам, которые закрыты не полностью
по каким документам сопоставления не проводились

Статусы документов:

оплачено
сопоставлено
частично оплачено
частично сопоставлено
не оплачено
не сопоставлено

Ситуации

Процедура сопоставления документов не является обязательной и требуется только в отдельных ситуациях.

Ситуации, когда сопоставлять документы необходимо:

с контрагентом заключено несколько сделок и все они в работе
для того чтобы провести корректный анализ сделок, рассчитать по ним бонусы, списать курсовые разницы, закрыть сделки, балансы контрагентов по каждой сделке должны выйти в ноль
контрагент оплачивает все сделки одним траншем
контрагент производит оплаты несколькими траншами, суммы которых не соответствуют суммам сделок

Обратные ситуации, когда компания оплачивает поставщику один или несколько заказов разными суммами также возможы.

Особенности функционала

В случае с клиентом:

сопоставлениями документов одновременно по конкретному контрагенту может заниматься только один пользователь, другие пользователи не увидят этого контрагента в списке контрагентов, документы которых ожидают сопоставления, пока этот пользователь не выйдет из интерфейса сопоставлений
если документ поступления меньше общей суммы товарных документов в сделке, то документ поступления нужно перенести в сделку целиком и внутри сделки проводить сопоставления
если документ поступления больше общей суммы товарных документов в сделке, то документ поступления необходимо «разнести» по разным сделкам суммами, подходящими для сопоставлений
разноска документа поступления по разным сделкам осуществляется с помощью пары документов «перенос средств», общая сумма которых равна нулю
документы «перенос средств» являются финансовыми документами и проводятся по тому же счету, что и документ поступления, для сохранения корректных остатков по счету
документы «перенос средств» - это зависимые документы, их нельзя создать вручную, они создаются системой автоматически во избежание нарушения целостности проводок
если документ, который разносится по разным сделкам, является частью операции обмена валют, то для сохранения корректного отражения прибыли по обмену, система создаст две зеркальные цепочки обмена на сумму переноса средств. В сделке откуда переносятся средства прибыль/убыток по операции обмена уменьшится, а в сделке куда переносятся средства прибыль/убыток по операции обмена зеркально увеличится.
при изменении/удалении любого документа, участвующего в сопоставлениях, все сопоставления, за исключением сопоставлений созданных автоматически при закрытии операций обмена, по текущему контрагенту аннулируются

В случае с поставщиком особенности те же, но действия проводятся уже с документами списания.

Обратите внимание

Сопоставлениями документов одновременно по конкретному контрагенту может заниматься только один пользователь
Перед началом сопоставления убедитесь, что все необходимые документы уже созданы и доступны в системе
При работе с разноской платежей строго соблюдайте порядок создания пар документов «перенос средств» — это гарантирует корректность остатков по счёту
Помните, что влияющие на остатки по счетам изменения в документах, участвующих в сопоставлении, приводят к аннулированию всех сопоставлений по текущему контрагенту, кроме сопоставлений созданных автоматически при закрытии операций обмена — планируйте правки заранее