Отчетность
Путь к разделу: Главная страница → Справочники → Контрагенты → Карточка контрагента → Отчетность
Для того чтобы попасть на страницу отчетности по контрагенту, коснитесь таблицы, отражающей текущий баланс контрагента в учетной валюте.
Как выглядит страница отчетности
На странице выводится:
- роль контрагента (в примере «клиент»)
- ID и название контрагента
- список доступных отчетов (по умолчанию «сквозной группировка по валюте»)
- начальная дата
- конечная дата
- кнопка сформировать
Для формирования отчета по контрагенту:
- выберите нужный вариант отчета
- выберите начальную дату отчета
- выберите конечную дату отчета
- нажмите кнопку «СФОРМИРОВАТЬ»
Система выведет выбранный вариант отчета по контрагенту.
В шапке отчётов выводятся данные:
- ID контрагента, название контрагента, роль контрагента
- название варианта отчёта
- выбранный период, за который отчет сформирован
Поля в отчетах:
- номер и дата документа
- название операции в сочетании с накладными карго
- расход по строке взаиморасчётов
- приход по строке отчетов
- баланс контрагента на дату строки отчета
Варианты отчетов
сквозной группировка по валюте
Входящий остаток рассчитывается на основании документов, созданных ранее начальной даты отчета.
Структура: Система выводит последовательно историю взаиморасчетов с контрагентом по каждой валюте за выбранный период.
Если взаиморасчеты с контрагентом велись в нескольких валютах, система последовательно выведет таблицы взаиморасчетов по всем валютам.
В примере выбран очень короткий период отчетности для того чтобы отчет поместился на страницу целиком.
группировка по валюте и сделкам
Входящий остаток рассчитывается на основании документов, созданных ранее начальной даты отчета.
Структура: Система сначала группирует строки отчёта по сделкам, и уже внутри сделки по валютам взаиморасчетов.
Поскольку по в базе «DEMO» создано уже много примеров с использованием контрагента «клиент 1», отчет по сделкам за небольшой период не будет информативным. Поэтому мы будем приводить иллюстрации частями.
В этой части отчета видно, что сделка №1 закрыта, а по сделке №2 контрагент ещё не оплатил доставку карго.
По сделке №3 видно, что клиенту продан товар на 15 000 CNY, а клиент осуществил две оплаты в рублях (RUB) 15 000 и 25 000, в связи с чем, с использованием функционала обмена валют, ему были зачтены 1 200 и 2 200 CNY соответственно. За клиентом осталась задолженность в размере 11 600 CNY.
По сделке №5, с использованием функционала обмена валют, были созданы три обменные операции:
- обмен 1 000 CNY на 10 000 RUB
- обмен 100 000 RUB на 9 000 CNY
- обмен 50 000 RUB на 4 500 CNY
Реализаций товаров или услуг по этой сделке нет, поэтому за компанией сформированы задолженности в размерах:
- 13 500 CNY
- 10 000 RUB
В этой части отчёта сделка №28 закрыта, а ниже подведены общие итоги взаиморасчетов, из которых следует, что за клиентом остались общие задолженности в размерах 6 950 CNY и 122 000 RUB.
Эта информация является поводом сопоставить документы расходов и приходов во взаиморасчетах с контрагентом и предоставить контрагенту список расходов, которые он ещё не оплатил и в каком размере.
сопоставления документов
Входящий остаток по этому варианту отчёта не рассчитывается в связи с тем, что необходимо видеть полную картину, какие документы, формирующие задолженность за контрагентом оплачены и в каком размере, а также какой остаток к оплате по каждому документу.
Выбранный период не учитывается.
В этом варианте отчёта выводится дополнительные поля:
- статус
- остаток (остаток к оплате или сопоставлению по документу текущей строки отчета)
Варианты значений поля «статус»:
- оплачено
- сопоставлено
- частично оплачено
- частично сопоставлено
- не оплачено
- не сопоставлено
Структура:
Система сначала группирует строки отчёта по сделкам, и уже внутри сделки по валютам взаиморасчетов.
В данном примере показано:
- по сделке №1 все расходы оплачены
- все приходы сопоставлены
- остатков к оплате расходов и сопоставлению приходов нет
- по сделке №2 расходы с приходами не сопоставлялись
В этой части отчёта сделка №28 закрыта, расход оплачен, приход с расходом сопоставлен.
Ниже подведены общие итоги взаиморасчетов, из которых следует, что за клиентом остались общие задолженности в размерах 6 950 CNY и 122 000 RUB.
Доступ к информации об операции и её редактированию из отчетов организован таким же образом, что и в разделах «Управление финансами», «Взаиморасчеты с клиентами», «Взаиморасчеты с поставщиками».
Коснитесь нужной операции в отчёте. Система выведет всплывающее окно.
Все варианты отчетов можно скачать в формате EXCEL для анализа и предоставления контрагенту на согласование.
Подробно о функционале сопоставления документов читайте в разделе: Главная страница → Сопоставление документов
- Перед формированием отчета убедитесь, что выбраны корректные начальная и конечная даты — от этого зависит полнота отображаемых взаиморасчетов
- При анализе задолженностей учитывайте, что суммы в разных валютах не суммируются — они отображаются отдельно по каждой валюте
- Для детального разбора расхождений используйте вариант отчета «сопоставления документов» — он показывает статус и остаток по каждому документу